FINANCE REVIEW財務・業績

連結キャッシュ・フロー計算書

科目 第99期
2024年1月1日~
2024年12月31日
第98期
2023年1月1日~
2023年12月31日
第97期
2022年1月1日~
2022年12月31日
第96期
2021年4月1日~
2021年12月31日
第95期
2020年4月1日~
2021年3月31日
営業活動による
キャッシュ・フロー
△4,465 9,371 △10,125 △7,409 3,234
投資活動による
キャッシュ・フロー
△12,790 △11,602 △4,486 △5,209 △5,661
財務活動による
キャッシュ・フロー
9,484 5,794 5,077 19,735 △3,632
現金及び現金同等物に
係る換算差額
1,080 954 725 592 552
現金及び現金同等物の
増減額
△6,691 4,518 △8,809 7,708 △5,507
現金及び現金同等物の
期首残高
21,620 17,102 25,912 18,203 23,711
現金及び現金同等物の
期末残高
14,929 21,620 17,102 25,912 18,203
  • 記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
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